Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Dluhopisový fond, který využívá expertízu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond investuje do širokého portfolia světových dluhopisů a aktivně vyhledává nové investiční příležitosti. Zaměřuje se především na dluhopisy neinvestičního stupně, které doplňuje o vhodné investice v rámci investičního stupně. Střední durace portfolia se pohybuje okolo 3 let a fond je vhodný pro investory se střednědobým investičním horizontem, kteří hledají diverzifikované dluhopisové portfolio. Investovat je možné v korunách a eurech.
Dluhopisy
Globální
Střední
3 roky
10 EUR (ekvivalent CZK)
0.30 %
11.93 %
7.64 %
5.31 %
8.09 %
3.31 %d
2.48 %d
TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
ISIN | MT7000006987 |
Bloomberg | AAS2COC MV |
Depozitář fondu | Swissquote Financial Services Malta |
Rizikovost fondu | Střední |
Min. investiční horizont | 3 roky |
Vlastní kapitál 30. 6. 2024 |
33.8003 mil. EUR |
Změna ceny | 0.0216 % |
Poplatek za obhospodařování | 1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 31. 1. 2013 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
SRI | 3 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 30. 6. 2024 |
139.0000 CZK |
Frekvence oceňování | Týdenní |
Min. vstupní investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) |
Min. výše další investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) |
Náklady na pořízení | dle sazebníku distributora |
Ke dni 30. 6. 2024
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy domácí korporátní
Podílové listy zahraniční
Dluhopisy zahraniční státní
Ostatní
Název 46 0 | Podíl |
---|---|
KB Term Deposit EUR 1.5M MD 01/07/2024 | 4.44 % |
PIMCO Asia High Yield Bond Fund - I class | 2.83 % |
EPEN 6,651% 13/11/2028 | 2.76 % |
US Treasury 3,625% 31/03/2028 | 2.68 % |
VALEBZ 6,875% 21/11/36 | 2.36 % |
Název | Podíl |
---|---|
SIEGR 3,5% 24/02/2036 | 2.36 % |
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund (F) | 2.22 % |
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) | 2.17 % |
Eurofins 3,25% perp | 2.11 % |
UNANA 3,4 % 06/06/2033 | 2.07 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.