Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.7057 | 0.0000 | 7 966 545 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6147 | 0.0000 | 469 235 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.9183 | 0.0000 | 2 034 680 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6270 | 0.0000 | 120 000 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1367 | 0.0000 | 336 708 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1510 | 0.0000 | 351 833 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1104 | 0.0000 | 80 844 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.0740 | 0.0000 | 381 224 |
| J&T MONEY OPF | 1.6390 | 0.0000 | 9 768 520 |
| J&T NextGen OPF | 1.0478 | 0.0000 | 95 444 |
| Naše ČESKO OPF 30. 6. 2024 |
117.1952 | 0.0000 | 510 639 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.5235 | 0.0000 | 2 241 836 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 8.7701 | 0.0000 | 1 356 855 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1411 | 0.0000 | 573 687 |
| J&T BOND OPF | 7 210 162 | 12 311 | 292 059 | 499 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 2 483 | 4 | 168 336 | 273 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 157 511 | 302 | 200 000 | 383 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 1 597 | 1 | 30 000 | 19 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 33 716 | 38 | 42 021 | 48 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 203 002 | 234 | 39 402 | 45 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 924 | 1 | 9 500 | 10 |
| J&T MONEY OPF | 1 655 388 | 2 718 | 557 824 | 916 |
| J&T NextGen OPF | 19 030 | 20 | 0 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 4 253 668 | 23 474 | 33 091 | 183 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 843 | 7 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 2 052 740 | 2 338 | 18 000 | 21 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 4.26 | 84.88 | 0.62 | 2.11 | 8.14 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.23 | 79.12 | 0.00 | 1.10 | 17.55 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 4.88 | 48.98 | 4.88 | 12.39 | 28.88 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 35.88 | 55.26 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 0.70 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 46.07 | 0.00 | 43.25 | 0.00 | 0.49 | 10.19 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 67.83 | 0.00 | 14.06 | 0.00 | 0.36 | 17.74 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.19 | 0.00 | 48.46 | 0.00 | 4.22 | 19.13 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 62.83 | 0.00 | 2.06 | 35.11 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 80.54 | 0.00 | 1.39 | 18.07 |
| J&T NextGen OPF | 70.44 | 0.00 | 14.19 | 0.00 | 13.84 | 1.53 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 81.80 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 1.58 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 14.81 | 3.62 | 71.53 | 1.46 | 4.03 | 4.56 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 51.16 | 4.24 | 33.15 | 0.00 | 10.74 | 0.72 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
