Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.7926 | 0.0000 | 11 181 665 |
| J&T CASH OPF | 1.0157 | 0.0000 | 393 808 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6564 | 0.0000 | 485 684 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.9913 | 0.0000 | 1 946 095 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6226 | 0.0000 | 67 764 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1817 | 0.0000 | 443 980 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1830 | 0.0000 | 413 478 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1462 | 0.0000 | 159 198 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1069 | 0.0000 | 406 783 |
| J&T MONEY OPF | 1.7061 | 0.0000 | 11 089 814 |
| J&T NextGen OPF | 1.1435 | 0.0000 | 219 928 |
| Naše ČESKO OPF 18. 12. 2024 |
122.9830 | 0.0000 | 636 875 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.4625 | 0.0000 | 2 967 243 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.0356 | 0.0000 | 1 396 487 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1506 | 0.0000 | 966 926 |
| J&T BOND OPF | 243 191 807 | 436 423 | 33 366 238 | 59 860 |
| J&T CASH OPF | 36 577 353 | 37 118 | 176 912 407 | 179 547 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 3 875 243 | 6 463 | 1 873 095 | 3 124 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2 292 426 | 4 566 | 19 771 818 | 39 476 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 666 513 | 415 | 32 177 263 | 20 012 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 12 190 990 | 14 512 | 1 300 925 | 1 547 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 7 180 419 | 8 602 | 1 695 875 | 2 044 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 13 121 969 | 15 100 | 447 388 | 515 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 4 993 546 | 5 529 | 1 225 958 | 1 358 |
| J&T MONEY OPF | 138 400 157 | 235 893 | 44 745 230 | 76 275 |
| J&T NextGen OPF | 44 833 653 | 53 768 | 170 132 | 205 |
| Naše ČESKO OPF | 157 830 | 19 165 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 19 405 433 | 110 566 | 3 704 564 | 21 185 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 3 658 | 33 | 80 050 | 725 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 52 822 357 | 62 871 | 8 351 811 | 9 893 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 6.48 | 84.52 | 0.70 | 2.06 | 6.23 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 91.15 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 3.68 | 57.65 | 0.00 | 1.32 | 37.35 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.82 | 0.00 | 1.40 | 30.78 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.40 | 10.60 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.05 | 0.00 | 41.41 | 0.00 | 1.73 | 1.81 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 83.67 | 0.00 | 11.53 | 0.00 | 1.76 | 3.04 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.19 | 0.00 | 48.26 | 0.00 | 3.16 | 20.39 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 0.80 | 36.70 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.24 | 84.12 | 1.24 | 1.70 | 11.71 |
| J&T NextGen OPF | 80.39 | 0.00 | 6.34 | 0.00 | 7.53 | 5.74 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 86.23 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 1.79 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.32 | 2.03 | 72.69 | 0.00 | 1.54 | 8.42 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 54.92 | 3.71 | 33.00 | 0.00 | 7.15 | 1.22 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
