Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.8135 | 0.0000 | 12 995 457 |
| J&T CASH OPF | 1.0230 | 0.0000 | 555 214 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6661 | 0.0000 | 493 801 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0196 | 0.0000 | 1 940 087 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1865 | 0.0000 | 506 993 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1687 | 0.0000 | 502 140 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1521 | 0.0000 | 186 777 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1152 | 0.0000 | 426 044 |
| J&T MONEY OPF | 1.7264 | 0.0000 | 11 871 497 |
| J&T NextGen OPF | 1.0585 | 0.0000 | 325 240 |
| Naše ČESKO OPF 28. 2. 2025 |
129.0614 | 0.0000 | 676 986 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.4240 | 0.0000 | 3 251 104 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.2327 | 0.0000 | 1 425 651 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1218 | 0.0000 | 1 040 631 |
| J&T BOND OPF | 302 502 854 | 548 774 | 61 219 159 | 111 018 |
| J&T CASH OPF | 41 670 060 | 42 588 | 12 057 075 | 12 324 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 338 627 | 2 234 | 3 192 409 | 5 337 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 5 571 679 | 11 224 | 14 087 639 | 28 347 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 12 958 050 | 15 345 | 1 867 394 | 2 202 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 6 771 848 | 7 865 | 2 922 571 | 3 402 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 5 082 730 | 5 861 | 952 464 | 1 099 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 7 585 581 | 8 463 | 4 582 968 | 5 112 |
| J&T MONEY OPF | 135 450 045 | 233 410 | 87 292 753 | 150 397 |
| J&T NextGen OPF | 26 955 067 | 28 803 | 1 891 701 | 1 989 |
| Naše ČESKO OPF | 473 431 | 60 852 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 14 910 802 | 80 168 | 5 793 340 | 31 031 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 5 660 | 52 | 71 171 | 655 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 21 298 885 | 24 536 | 5 448 951 | 6 139 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 6.25 | 80.63 | 2.39 | 4.00 | 6.73 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 0.02 | 92.77 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 5.05 | 56.62 | 1.50 | 2.50 | 34.33 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 62.93 | 0.00 | 2.95 | 34.12 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.44 | 0.00 | 40.68 | 0.00 | 2.11 | 1.77 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 75.55 | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 1.56 | 9.78 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 29.53 | 0.00 | 49.14 | 0.00 | 1.54 | 19.79 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 63.66 | 0.00 | 0.16 | 36.18 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.83 | 77.03 | 0.83 | 1.95 | 19.35 |
| J&T NextGen OPF | 85.70 | 3.53 | 1.40 | 0.00 | 6.40 | 2.97 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 79.43 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 2.42 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.94 | 12.09 | 61.12 | 10.07 | 12.58 | -11.80 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 60.57 | 3.51 | 30.88 | 0.00 | 3.59 | 1.45 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
