Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND B CZK OPF | 1.0082 | 0.0000 | 14 754 185 |
| J&T BOND A CZK OPF | 1.8568 | 0.0000 | 14 754 185 |
| J&T CASH OPF | 1.0335 | 0.0000 | 609 238 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6868 | 0.0000 | 434 686 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0640 | 0.0000 | 1 894 372 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.2547 | 0.0000 | 566 352 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.2607 | 0.0000 | 557 896 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1896 | 0.0000 | 194 311 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1310 | 0.0000 | 426 596 |
| J&T MONEY OPF | 1.7624 | 0.0000 | 12 402 641 |
| J&T NextGen OPF | 1.2168 | 0.0000 | 409 489 |
| Naše ČESKO OPF 31. 7. 2025 |
134.4216 | 0.0000 | 858 715 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 6.1999 | 0.0000 | 4 033 739 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.4327 | 0.0000 | 1 456 024 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.2272 | 0.0000 | 1 178 914 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T BOND A CZK OPF | 108 763 623 | 201 378 | 28 547 399 | 52 875 |
| J&T CASH OPF | 21 537 090 | 22 249 | 5 858 058 | 6 051 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 45 038 | 76 | 619 299 | 1 043 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 026 949 | 2 117 | 800 000 | 1 648 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1 291 343 | 1 605 | 1 618 227 | 2 013 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1 062 823 | 1 323 | 567 565 | 708 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 3 900 778 | 4 606 | 247 271 | 292 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 34 819 | 39 | 2 178 542 | 2 463 |
| J&T MONEY OPF | 47 735 202 | 83 976 | 25 665 307 | 45 159 |
| J&T NextGen OPF | 2 192 270 | 2 576 | 874 351 | 1 037 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 31 935 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 9 951 835 | 60 663 | 4 172 789 | 25 496 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 52 | 0 | 11 337 | 106 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 3 102 071 | 3 800 | 2 575 320 | 3 145 |
| J&T BOND B CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T BOND A CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 93.48 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.29 | 56.06 | 0.00 | 2.54 | 39.11 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | 2.90 | 30.85 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.74 | 0.00 | 40.99 | 0.00 | 0.89 | 2.38 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.09 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.68 | 1.53 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.46 | 0.00 | 48.86 | 0.00 | 1.96 | 20.72 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 64.44 | 0.00 | 0.66 | 34.90 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.77 | 79.34 | 1.77 | 2.38 | 14.74 |
| J&T NextGen OPF | 86.01 | 3.60 | 1.03 | 0.00 | 8.53 | 0.83 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 81.01 | 7.09 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 1.99 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.61 | 4.21 | 68.03 | 3.36 | 4.02 | 4.77 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 51.53 | 3.23 | 33.29 | 0.00 | 10.87 | 1.08 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
