Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.7994 | 0.0000 | 11 566 036 |
| J&T CASH OPF | 1.0179 | 0.0000 | 454 999 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6610 | 0.0000 | 486 634 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0045 | 0.0000 | 1 958 153 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1811 | 0.0000 | 458 823 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1855 | 0.0000 | 491 037 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1414 | 0.0000 | 165 148 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1081 | 0.0000 | 408 169 |
| J&T MONEY OPF | 1.7160 | 0.0000 | 11 365 193 |
| J&T NextGen OPF | 1.1909 | 0.0000 | 275 088 |
| Naše ČESKO OPF 18. 12. 2024 |
122.9830 | 0.0000 | 636 875 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.6131 | 0.0000 | 3 174 102 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.0876 | 0.0000 | 1 403 874 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1550 | 0.0000 | 1 005 764 |
| J&T BOND OPF | 172 310 193 | 309 266 | 18 312 515 | 32 868 |
| J&T CASH OPF | 43 776 261 | 44 530 | 766 660 | 780 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 410 637 | 2 336 | 1 201 866 | 1 988 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 286 323 | 2 574 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 8 839 885 | 10 412 | 800 740 | 942 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 62 467 485 | 73 626 | 109 604 557 | 68 923 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 599 131 | 5 249 | 335 905 | 384 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1 776 862 | 1 966 | 1 362 379 | 1 508 |
| J&T MONEY OPF | 112 635 702 | 193 000 | 31 433 654 | 53 853 |
| J&T NextGen OPF | 31 377 482 | 36 385 | 151 841 | 177 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 17 992 389 | 99 718 | 2 530 957 | 14 071 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 219 | 11 | 25 669 | 233 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 21 523 258 | 24 703 | 1 604 485 | 1 826 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 5.72 | 83.96 | 0.00 | 1.23 | 9.09 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 0.02 | 92.30 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 3.78 | 57.94 | 0.00 | 0.69 | 37.59 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.13 | 0.00 | 6.74 | 26.12 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.88 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 1.78 | 1.74 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.48 | 0.00 | 11.74 | 0.00 | 1.16 | 1.63 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.89 | 0.00 | 48.37 | 0.00 | 3.55 | 19.19 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 62.76 | 0.00 | 1.30 | 35.94 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 0.00 | 84.34 | 0.00 | 0.43 | 15.22 |
| J&T NextGen OPF | 82.10 | 1.01 | 5.22 | 0.00 | 11.20 | 0.47 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.62 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 1.86 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.49 | 2.05 | 72.73 | 0.00 | 1.36 | 8.37 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 54.23 | 3.75 | 30.59 | 0.00 | 10.41 | 1.02 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
