Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T, která poskytuje komplexní služby spojené s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.8006 | 0.0000 | 11 607 625 |
| J&T CASH OPF | 1.0181 | 0.0000 | 457 196 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.6613 | 0.0000 | 486 683 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 2.0025 | 0.0000 | 1 956 598 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1833 | 0.0000 | 460 545 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1890 | 0.0000 | 492 715 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.1424 | 0.0000 | 166 686 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.1085 | 0.0000 | 408 321 |
| J&T MONEY OPF | 1.7167 | 0.0000 | 11 379 725 |
| J&T NextGen OPF | 1.1891 | 0.0000 | 275 393 |
| Naše ČESKO OPF 18. 12. 2024 |
122.9830 | 0.0000 | 636 875 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.6183 | 0.0000 | 3 174 880 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 9.0948 | 0.0000 | 1 404 989 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1529 | 0.0000 | 1 006 524 |
| J&T BOND OPF | 192 641 419 | 345 850 | 23 729 153 | 42 615 |
| J&T CASH OPF | 44 121 860 | 44 882 | 766 660 | 780 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1 771 506 | 2 935 | 1 201 866 | 1 988 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1 547 663 | 3 098 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 11 819 693 | 13 931 | 800 740 | 942 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 62 688 677 | 73 888 | 109 796 263 | 69 150 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 4 599 732 | 5 250 | 335 905 | 384 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1 962 713 | 2 172 | 1 362 379 | 1 508 |
| J&T MONEY OPF | 124 156 588 | 212 770 | 34 574 332 | 59 242 |
| J&T NextGen OPF | 31 758 877 | 36 839 | 171 841 | 200 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 18 871 497 | 104 653 | 2 674 768 | 14 878 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 1 219 | 11 | 25 669 | 233 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 24 820 314 | 28 512 | 1 604 485 | 1 826 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 7.88 | 83.58 | 2.19 | 3.14 | 3.21 |
| J&T CASH OPF | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 0.78 | 91.55 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 3.76 | 57.83 | 0.00 | 0.83 | 37.58 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 67.26 | 0.00 | 6.77 | 25.97 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 55.55 | 0.00 | 40.24 | 0.00 | 0.62 | 3.60 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 85.49 | 0.00 | 11.70 | 0.00 | 1.19 | 1.62 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.93 | 0.00 | 48.35 | 0.00 | 3.54 | 19.18 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 62.74 | 0.00 | 1.34 | 35.92 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.00 | 84.16 | 1.00 | 1.61 | 12.22 |
| J&T NextGen OPF | 81.90 | 1.01 | 5.21 | 0.00 | 11.37 | 0.50 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 87.69 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 6.65 | 1.90 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.46 | 2.05 | 72.65 | 0.00 | 1.36 | 8.48 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 53.83 | 3.72 | 30.55 | 0.00 | 10.80 | 1.10 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
