Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Marek Ševčík
Fond kvalifikovaných investorů, který do svého portfolia nakupuje především korporátní směnky emitované entitami z okruhu J&T a korporátní dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Finance Group SE. Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti a díky skladbě svého portfolia vykazuje nízkou kolísavost. Potenciální investor musí splňovat podmínky statusu kvalifikovaného investora, akceptovat vyšší koncentraci investic a kreditní riziko finanční skupiny J&T.
Směnky
Střední Evropa
Nízká
1 rok
1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek)
0.34 %
7.96 %
23.40 %
8.24 %
7.40 %
4.96 %
7.83 %
TYP FONDU | Fond kvalifikovaných investorů |
ISIN | CZ0008473600 |
Bloomberg | JTAMHYC CP |
Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
Rizikovost fondu | Nízká |
Min. investiční horizont | 1 rok |
Vlastní kapitál 27. 12. 2024 |
1.9481 mld. CZK |
Změna ceny | 0.1055 % |
Poplatek za obhospodařování | aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 30. 9. 2010 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Marek Ševčík |
SRI | 3 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 27. 12. 2024 |
1.9934 CZK |
Frekvence oceňování | Denní |
Min. vstupní investice | 1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek) |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Ke dni 27. 12. 2024
Dluhopisy domácí korporátní
Směnka
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy zahraniční státní
Ostatní
Název | Podíl |
---|---|
J&T FINANCE GROUP 7,000% 12/07/2029 | 9.65 % |
KKCG FINANCING 5,90% 17/10/2029 | 6.88 % |
3M FUND MSI 5,7% 21/07/2026 | 6.70 % |
SMENKA JTPE CZK 6,5 20250821- HCZ | 6.41 % |
SMENKA JTPE EUR 5,0 20270429 - HCZ | 6.17 % |
Název | Podíl |
---|---|
SMENKA JTPE CZK 6,0% 20260619- HCZ | 6.12 % |
SMENKA JTPE EUR 5,4 20260123- HCZ | 5.18 % |
EPH 4,50% 17/3/2025 | 5.09 % |
SMENKA JTPE CZK 7,85 20250428- HCZ | 4.62 % |
J&T FINANCE GROUP 4,90% 27/7/2026 | 4.26 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.