Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Standardní dluhopisový fond, ve kterém převažují státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika. Hlavní vlastností a výhodou fondu je časová flexibilita portfolia. Tu zajišťuje průběžná úprava složení portfolia spočívající v aktivním řízení kombinace dlouhodobých a krátkodobých splatností. Cílem fondu je dosahovat vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy při stejné jednotce rizika. Díky svému zaměření je fond vhodný pro začínající a konzervativní investory.
Dluhopisy
Globální
Nízká
2 roky
300 CZK
6.99 %
8.89 %
3.02 %
7.96 %
3.05 %
6.50 %
TYP FONDU | Fond kolektivního investování (standardní) |
ISIN | CZ0008472867 |
Bloomberg | AAMFLEX CP |
Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
Rizikovost fondu | Nízká |
Min. investiční horizont | 2 roky |
Vlastní kapitál 29. 8. 2024 |
472.6207 mil. CZK |
Změna ceny | -0.1207 % |
Poplatek za obhospodařování | aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 3. 1. 2008 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
SRI | 2 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 29. 8. 2024 |
1.6553 CZK |
Frekvence oceňování | Denní |
Min. vstupní investice | 300 CZK |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Ke dni 29. 8. 2024
Dluhopisy domácí státní
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy zahraniční státní
Dluhopisy
Ostatní
Název 22 0 | Podíl |
---|---|
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 | 9.53 % |
ST.DLUHOPIS 4,9% 14/04/2034 | 7.98 % |
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 | 6.71 % |
ST. DLUHOPIS 4,5% 11/11/2032 | 6.64 % |
US Treasury 3,625% 31/03/2028 | 6.18 % |
Název | Podíl |
---|---|
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 | 6.09 % |
ST. DLUHOP 3,5% 30/05/2035 | 5.89 % |
US Treasury I/L 1,5% 15/2/2053 | 4.05 % |
ST. DLUHOPIS 6% 26/2/2026 | 3.50 % |
ST. DLUHOPIS 5% 30/09/30 | 3.40 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.