J&T RENTIER Fund D1 CZK
Smíšený fond, který kombinuje dluhopisové a akciové investice. Taktická alokace a váha jednotlivých tříd aktiv je aktivně řízena, může se pohybovat v rozmezí 30 – 70% a odpovídá aktuální situaci na trhu a našemu výhledu do budoucna. Dluhopisová část portfolia využívá dlouhodobě prověřenou strategii fondu J&T Bond CZK. Akciovou část tvoří stabilní a dlouhodobě ziskové společnosti, které pravidelně vyplácí dividendu. Fond je určen investorům, kteří hledají aktivně řízený fond, který investuje jak do dluhopisů, tak i do akcií s možností investovat v korunách a eurech a volit mezi akumulační a dividendovou třídou. Dividenda z fondu je vyplácena pololetně a její očekávaná výše je vyhlašována vždy na začátku roku.
Třída aktiv
Smíšená aktiva
Region
Globální
Rizikovost fondu
Vyšší
Horizont
3 roky
Minimální investice
1 CZK
Údaje o fondu
| TYP FONDU | Fond kolektivního investování (standardní) |
| ISIN | MT7000024873 |
| Bloomberg | JTREND1 MV |
| Depozitář fondu | Swissquote Financial Services Malta |
| Rizikovost fondu | Vyšší |
| Min. investiční horizont | 3 roky |
| Vlastní kapitál 12. 12. 2024 |
1.8626 mld. CZK |
| Změna ceny | -0.1023 % |
| Poplatek za obhospodařování | 1,50 % |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Datum zahájení činnosti | 18. 3. 2019 |
| Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Portfolio manažer | Ing. Marek Ševčík |
| SRI | 3 / 7 |
| Měna fondu | CZK |
| Aktuální cena 12. 12. 2024 |
1.2699 CZK |
| Frekvence oceňování | Týdenní |
| Min. vstupní investice | 1 CZK |
| Min. výše další investice | 1 CZK |
| Náklady na pořízení | dle sazebníku distributora |
Rozložení majetku
Ke dni 12. 12. 2024
43.36%
Akcie zahraniční
17.85%
Dluhopisy zahraniční korporátní
9.90%
Hotovost domácí
6.93%
Dluhopisy domácí korporátní
21.95%
Ostatní
Skladba portfolia
| Název | Podíl |
|---|---|
| BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY | 3.60 % |
| US TREASURY 3,5% 15/02/2033 | 2.67 % |
| VONOVIA SE | 2.57 % |
| COLT CZ GROUP SE | 2.50 % |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 2.45 % |
| Název | Podíl |
|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 2.44 % |
| LEG IMMOBILIEN SE | 2.43 % |
| CHEVRON | 2.39 % |
| GRAND CITY PROPERTIES SA | 2.39 % |
| SPDR GOLD SHARES | 2.38 % |
