Povinně zveřejňované informace
Na této stránce naleznete základní údaje o společnosti a povinně zveřejňované informace včetně výročních zpráv.
Základní údaje
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je součástí nadnárodní finanční skupiny J&T. Řídící osobou celého koncernu je J&T FINANCE GROUP SE, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, IČ. 27592502.
Společnost je řádným členem Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT ČR), která je členem The European Fund and Asset Management Association (EFAMA).
| Název společnosti | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Sídlo | Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 |
| Místo působení | Česká Republika |
| IČ | 47 67 26 84 |
| Rejstříkový soud | Městský soud v Praze, sp. značka B 5850 |
| Předmět činnosti | Obhospodařování a administrace investičních fondů |
| Jediný akcionář | J&T Banka, a.s. |
| Základní kapitál | 20 000 000 Kč |
Informační povinnost
Zobrazit podle období
Zobrazit podle data
| Název fondu | Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) | Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) | Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem | Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) | Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu | Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč) |
|---|
| Název fondu | Akcie | Podílové listy | Dluhopisy | Pokladniční poukázky | Peníze | Ostatní |
|---|
| J&T BOND OPF | 1.6796 | 0.0000 | 7 339 354 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 1.5971 | 0.0000 | 471 302 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 1.8900 | 0.0000 | 2 036 003 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 0.6238 | 0.0000 | 118 859 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1.1166 | 0.0000 | 322 356 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 1.1259 | 0.0000 | 322 555 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 1.0952 | 0.0000 | 71 724 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 1.0614 | 0.0000 | 378 817 |
| J&T MONEY OPF | 1.6122 | 0.0000 | 9 379 704 |
| J&T NextGen OPF | 1.0468 | 0.0000 | 77 060 |
| Naše ČESKO OPF 31. 3. 2024 |
115.2352 | 0.0000 | 462 029 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 5.4019 | 0.0000 | 1 951 130 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 8.6972 | 0.0000 | 1 346 486 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1.1386 | 0.0000 | 447 354 |
| J&T BOND OPF | 9 752 550 | 16 350 | 5 954 819 | 9 982 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 34 524 | 55 | 537 574 | 856 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 179 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 1 407 213 | 1 564 | 684 216 | 760 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 922 354 | 1 038 | 51 251 | 58 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 5 615 | 6 | 235 629 | 250 |
| J&T MONEY OPF | 5 067 759 | 8 154 | 3 092 367 | 4 975 |
| J&T NextGen OPF | 208 663 | 217 | 0 | 0 |
| Naše ČESKO OPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 1 426 992 | 7 626 | 409 251 | 2 174 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 0 | 0 | 2 400 | 21 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 1 154 816 | 1 295 | 10 152 | 11 |
| J&T BOND OPF | 0.00 | 7.50 | 84.15 | 3.67 | 6.14 | -1.47 |
| J&T FLEXIBILNÍ OPF | 0.00 | 2.17 | 77.93 | 0.00 | 2.22 | 17.69 |
| J&T HIGH YIELD CZK OPF | 0.00 | 0.00 | 60.52 | 0.00 | 2.80 | 36.68 |
| J&T KOMODITNÍ OPF | 35.94 | 57.62 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.94 |
| J&T LIFE Balancovaný OPF | 47.19 | 0.00 | 42.60 | 0.00 | 0.78 | 9.42 |
| J&T LIFE Dynamický OPF | 66.70 | 0.00 | 14.77 | 0.00 | 0.98 | 17.54 |
| J&T LIFE Konzervativní OPF | 28.70 | 0.00 | 48.28 | 0.00 | 4.14 | 18.88 |
| J&T LIFE Stabilní OPF | 0.00 | 0.00 | 66.51 | 0.00 | 1.04 | 32.44 |
| J&T MONEY OPF | 0.00 | 1.70 | 82.09 | 1.70 | 2.65 | 11.86 |
| J&T NextGen OPF | 55.09 | 0.00 | 20.18 | 0.00 | 22.81 | 1.93 |
| Naše ČESKO OPF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J&T OPPORTUNITY OPF | 80.36 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 14.22 | 3.04 |
| J&T PERSPEKTIVA OPF | 15.62 | 2.44 | 72.50 | 0.00 | 2.05 | 7.40 |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů OPF | 56.53 | 5.59 | 33.53 | 0.00 | 2.56 | 1.80 |
Informační povinnost pro J&T ARCH INVESTMENTS
Zobrazit dokumenty podle
Informační povinnost pro J&T ARCH CONVERTIBLE
Zobrazit dokumenty podle
